1996年10月30日

中間決算短信-7

先物為替予約の状況

(単位:百万円)

買予約・売予約及び通貨種類の別 当中間期末
（８．９．３０）		 前年中間期末
（７．９．３０）		 前期末
（８．３．３１）
予約外貨残高 先物予約相場による円貨額 期末の為替相場による円換算額 予約外貨残高 先物予約相場による円貨額 期末の為替相場による円換算額 予約外貨残高 先物予約相場による円貨額 期末の為替相場による円換算額
買予約 千米ドル 千米ドル 千米ドル
米ドル 38,515
(30,864)		 4,687
(3,881)		 4,313
(3,456)		 53,068
(48,420)		 6,572
(6,162)		 5,312
(4,846)		 43,945
(39,660)		 5,451
(5,018)		 4,717
(4,257)
ﾍﾞﾙｷﾞｰ･ﾌﾗﾝ 千ﾍﾞﾙｷﾞｰ･ﾌﾗﾝ 千ﾍﾞﾙｷﾞｰ･ﾌﾗﾝ
91,315 313 327 121,565 418 431
ﾌﾗﾝｽ･ﾌﾗﾝ 千ﾌﾗﾝｽ･ﾌﾗﾝ 千ﾌﾗﾝｽ･ﾌﾗﾝ
8,100 163 177 1,400 23 28
英ポンド 千英ポンド 千英ポンド 千英ポンド
853 133 151 29 4 4 651 101 108
ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾙｸ　 千ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾙｸ 千ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾙｸ
588 42 43 109 6 7
　
ﾀﾞｯﾁ･ｷﾞﾙﾀﾞｰ 千ﾀﾞｯﾁ･ｷﾞﾙﾀﾞｰ
272 17 17
ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 千ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ
8,100 163 174
合計 － 5,357 5,031 － 6,606 5,353 － 6,135 5,432
売予約 千米ドル 千米ドル 千米ドル
米ドル 107,483 11,338 11,823 131,053 11,868 12,856 126,841 12,923 13,362
ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾙｸ 　 千ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾙｸ
2,400 165 165
合計 － 11,338 11,823 － 12,033 13,022 － 12,923 13,362

(注)

  • 期末の為替相場による円換算額の換算にあたっては、直物相場を用いております。
  • 外貨建金銭債権･債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権･債務等で、貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いております。
  • 上記買予約のうち（　）書きは内数で、外貨建社債の利息支払いに伴うリスクヘッジを目的とした先物為替予約相当分であります。

決算短信目次

以上